工作職責:
1、產品估值核算：對不同托管產品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法；
2、產品估值結果核對：定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目及估值數據的準確性，建立估值差錯防范和處理機制，避免差錯；
3、系統維護及測試：監控估值核算系統的日常運行，及時處理和報告異常情況；負責系統需求整理與提交，估值核算系統新業務、新版本上線測試和驗證；
4、協助管理人復核托管產品月報、季報及年報；復核基金產品清算報告等；
5、負責《托管協議》、《基金合同》的審核；建立健全的估值核算制度及操作流程；
6、按約定的頻率做好信息披露、編制托管報告和復核資產管理報告。
7、完成其他估值核算工作安排。
任職資格:
1、本科及以上學歷，金融、經濟、會計類等相關專業，；
2、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經驗；
3、具有基金從業資格證書；
4、具備較強的責任心和團隊精神，有一定領導能力，能承擔較大的工作壓力，有較強的溝通能力與學習能力；
5、適應偶爾階段性出差。
