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公司名稱：寧波某金融公司
工作地點：南京
工作職責：
1、負責信托保險資產的日常會計核算、估值處理，接收托管客戶的相關交易指令并及時處理。
2、負責核對托管客戶出具的信托保險資產凈值、份額凈值。
3、負責項目管理系統賬戶交易流水解析。
4、負責交易所、銀行間、第三方接口、固定收益平臺、權益等數據讀取。
5、負責新業務的系統需求編制、測試，以及日常報表編制。
6、負責編制信托保險資產負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表，核對托管客戶出具的公開披露信息中的財務數據，定期出具保管人報告。
7.及時向直接上級匯報超出權限和能力的突發事件、異常案例。
8.完成上級領導安排的其他工作。
任職要求：
1、學歷要求：一本+全日制碩士（原則上本科要求985/211）。
2、工作要求：2年以上國有行、大型股份制銀行或基金會計公司的基金會計，或托管業務從業工作經驗。
3、基金從業資格。
4、良好的經濟金融知識。
5、熟練運用會計知識處理問題的能力。