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公司名稱：某證券公司
工作地點：東莞
工作職責：
1、負責對資產托管業務的基金產品進行建賬，估值核算，確保估值核算結果的準確，并定期將資產估值結果與基金管理人進行核對。
2、負責編制相關財務會計報表，保證數據準確。
3、負責各類業務憑據的保管、歸檔工作。
4、負責協助估值核算系統的新業務、新版本上線測試和結果驗證。
5、配合公司內、外部需求，整理并提供相關估值核算數據，做好數據統計服務支持工作。
任職要求：
1、全日制研究生及以上學歷（條件特別優秀者可適當放寬），會計學、金融學等相關專業。
2、具備證券投資基金從業資格，有2年以上公募基金管理公司或托管銀行總行托管部估值核算從業經驗。
3、熟練掌握財務核算、證券交易結算、資產托管等相關知識及政策法規。
4、有較強的工作責任心，良好的團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力。
5、具備良好的團隊合作意識及協調溝通能力。